国风塑业公告：使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－053

安徽国风塑业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导、陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 6月 24 日召开的董事会五届三十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，支付完成后，将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金等额转入公司一般结算账户，并视同募集资金项目已经使用资金。现将具体情况公告如下：

一、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，加强风险控制，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。具体流程如下：

1、在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项后，以募集资金等额置换，将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金从募集资金专户等额转入公司一般结算账户，并视同募集资金项目已经使用资金。

3、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付款项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的审批程序

1、董事会决议情况

2015 年 6 月 24 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》,全体董事同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金,制定了审批流程和监督办法，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益；不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项内容、程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、监事会意见

公司全体监事一致认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金。

4、保荐机构意见

保荐人中信建投证券股份有限公司经核查后认为:

（1）国风塑业以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，具有真实交易背景，符合银行票据使用的有关规定。

（2）已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，履行了必要的决策程序。

（3）国风塑业已为此制定了具体的操作流程，上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。

保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项无异议。

六、备查文件

1、国风塑业董事会五届三十六次会议决议；

2、国风塑业监事会五届十九次会议决议；

3、独立董事意见；

4、中信建投证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

 安徽国风塑业股份有限公司董事会

 2015 年 6 月 24 日